{"id":8667,"date":"2015-10-14T06:00:01","date_gmt":"2015-10-14T13:00:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.opalco.com\/?post_type=news_article&p=8667"},"modified":"2025-12-09T11:04:01","modified_gmt":"2025-12-09T19:04:01","slug":"perspectiva-de-la-junta-directiva-sobre-tasas-y-finanzas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.opalco.com\/es\/perspectiva-de-la-junta-directiva-sobre-tasas-y-finanzas\/2015\/10\/","title":{"rendered":"Perspectiva de la Junta sobre tasas y finanzas"},"content":{"rendered":"

Perspectiva de la Junta sobre tasas y finanzas
\nJim Lett, presidente de la junta
\n9 de septiembre de 2015<\/p>\n

Estimados miembros de la cooperativa:<\/strong><\/p>\n

El siguiente an\u00e1lisis detallado de las tarifas y la situaci\u00f3n de ingresos de OPALCO fue iniciado por nuestro miembro de la junta directiva de Shaw Island, el Dr. Jerry Whitfield, quien aporta una experiencia significativa en asuntos comerciales y financieros. Esta carta ha sido revisada y editada por toda la junta directiva para reflejar nuestra posici\u00f3n en su conjunto con la esperanza de que podamos brindar mayor claridad y comprensi\u00f3n a los miembros sobre nuestra situaci\u00f3n financiera.<\/p>\n

Resumen<\/strong><\/h2>\n

OPALCO experiment\u00f3 un d\u00e9ficit significativo en ingresos durante 2014 que estuvo 6.0% por debajo del \u201ccosto de servicio\u201d presupuestado.[1]<\/a> eso contin\u00faa en 2015. El resultado final de la Cooperativa, o Margen Neto, se redujo en $1.0M en 2014, lo que puso el TIER clave de la Cooperativa[2]<\/a> ratio por debajo del m\u00ednimo requerido en sus cl\u00e1usulas de pr\u00e9stamo (ver tabla a continuaci\u00f3n). Esto requiere la presentaci\u00f3n de un plan de acci\u00f3n correctiva ante los prestamistas de OPALCO. Recientemente, la Junta aprob\u00f3 un cargo temporal en todas las facturas de electricidad residenciales y comerciales hasta finales de 2015 para recuperar el d\u00e9ficit de ingresos esperado para 2015 y restablecer el TIER por encima del nivel requerido. Aqu\u00ed se examinan las razones subyacentes de este d\u00e9ficit de ingresos, el impacto en las facturas de electricidad de los miembros y un proceso para encontrar soluciones para beneficio de todos los miembros.<\/p>\n

\u00a0\"Gr\u00e1fico:<\/a><\/h2>\n

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Fondo<\/strong><\/h2>\n

Una cooperativa el\u00e9ctrica es un cuasi monopolio sin fines de lucro, propiedad de sus miembros. Como tal, est\u00e1 obligado a brindar un servicio el\u00e9ctrico exclusivo a todos sus afiliados a su \u201ccosto de servicio\u201d. Esto significa que debe cobrar un precio por este servicio que cubra todos sus gastos operativos reales m\u00e1s un peque\u00f1o margen (margen neto), normalmente 4-5%. Este margen no se considera beneficio en el sentido m\u00e1s estricto, sino que se utiliza para acumular un \u201ccapital de patrocinio\u201d para todos y cada uno de los miembros, que se reembolsa a los miembros despu\u00e9s de 25 a\u00f1os de servicio.<\/p>\n

Obviamente, la escasez de ingresos es perjudicial desde el punto de vista financiero para cualquier organizaci\u00f3n. OPALCO depende de pr\u00e9stamos gubernamentales a largo plazo y de bajo inter\u00e9s administrados a trav\u00e9s del Departamento de Agricultura para proporcionar y mantener la infraestructura que suministra electricidad a nuestros hogares y negocios. OPALCO administra estos pr\u00e9stamos a trav\u00e9s de los ingresos recaudados de los miembros de la cooperativa cuando pagan sus facturas de electricidad. Si estos ingresos contin\u00faan siendo insuficientes, OPALCO continuar\u00e1 haciendo los ajustes requeridos en el plan de acci\u00f3n correctiva para cumplir con nuestros requisitos de ingresos y evitar el riesgo de incumplimiento de sus convenios de pr\u00e9stamos que est\u00e1n dise\u00f1ados para asegurar al prestamista la capacidad continua de OPALCO para pagar estos pr\u00e9stamos.<\/p>\n

Para cumplir con sus convenios de pr\u00e9stamo, OPALCO debe mantener su Margen Neto en un nivel que sea al menos igual a 25% del inter\u00e9s que debe pagar sobre todos sus pr\u00e9stamos pendientes (TIER=1,25). En 2014, el TIER cay\u00f3 a 1,13, o 13% de sus pagos de intereses, lo que oblig\u00f3 a OPALCO por primera vez a proporcionar a sus prestamistas un plan de recuperaci\u00f3n. Tenga en cuenta que OPALCO sigue cumpliendo con los pr\u00e9stamos ya que los convenios TIER se miden mediante una revisi\u00f3n continua de tres a\u00f1os.<\/p>\n

D\u00e9ficit de ingresos<\/strong><\/h2>\n

\u00bfC\u00f3mo fija OPALCO sus tarifas y c\u00f3mo se ha producido este d\u00e9ficit de ingresos? OPALCO, junto con sus consultores de tarifas profesionales, EES Consulting, realizan un An\u00e1lisis del Costo del Servicio[3]<\/a> desarrollar una \u201cestructura tarifaria\u201d dise\u00f1ada para generar ingresos suficientes para recuperar el costo total de prestaci\u00f3n de su servicio de OPALCO. Una estructura de tarifas tambi\u00e9n tiene como objetivo asignar de manera justa los gastos en relaci\u00f3n con el uso y el impacto del sistema por parte de cada miembro, para reducir el impacto de las variaciones clim\u00e1ticas, el mercado y otras volatilidades, y promover la estabilidad financiera de OPALCO. El an\u00e1lisis del costo del servicio utiliza el presupuesto anual de OPALCO (ingresos y gastos proyectados), as\u00ed como su pron\u00f3stico de carga (estimaci\u00f3n de la demanda futura de electricidad de todos los miembros) para desarrollar las tarifas el\u00e9ctricas. El costo de las l\u00edneas de servicio se detalla claramente cada a\u00f1o en el presupuesto anual. A\u00fan as\u00ed, la estructura tarifaria actual no cumpli\u00f3 con sus objetivos de generar los ingresos necesarios para cubrir el costo del servicio. \u00bfC\u00f3mo es eso y c\u00f3mo se puede solucionar?<\/p>\n

Pronosticar el uso de energ\u00eda no es una ciencia exacta y una peque\u00f1a variaci\u00f3n puede marcar una gran diferencia. Nuestro margen de error para la predicci\u00f3n del tiempo (grados-d\u00eda de calefacci\u00f3n) suele ser de +\/- 5%. En 2014, la variaci\u00f3n real fue de 6%.<\/p>\n

En los \u00faltimos 2 o 3 a\u00f1os no ha habido crecimiento en la base de clientes residenciales, y el uso promedio de los clientes cay\u00f3 en 5% en 2014 con una ca\u00edda m\u00e1s pronunciada en el primer trimestre de 2015. Se espera que el uso disminuya durante el resto del a\u00f1o con otra proyecci\u00f3n m\u00e1s c\u00e1lida. invierno.<\/p>\n

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Sin embargo, el an\u00e1lisis de costo del servicio proyect\u00f3 una carga anual de 1%. crecimiento<\/strong> tanto en 2014 como en 2015, sobrediciendo las ventas de KWh en >6% en 2014. La tarifa de $\/kWh se estableci\u00f3 en esta proyecci\u00f3n de carga, y cuando el uso es bajo, tambi\u00e9n lo hacen los ingresos, lo que conduce directamente al d\u00e9ficit de ingresos. El efecto neto es que OPALCO ha cobrado a todos sus miembros abajo<\/strong> el costo total del servicio durante este per\u00edodo.<\/p>\n

Esta tendencia se viene gestando desde 2010 (ver gr\u00e1ficos a continuaci\u00f3n) porque las tarifas se mantuvieron relativamente estables mientras que los ingresos aumentaron en promedio 3,31 TP3T por a\u00f1o sobre una base de $\/KWh; sin embargo, los gastos energ\u00e9ticos (BPA) aumentaron 5,6% al a\u00f1o y los gastos no energ\u00e9ticos 6,5% al a\u00f1o. Esta fue una direcci\u00f3n intencional de la junta: los aumentos de tarifas se minimizaron para ayudar con la recuperaci\u00f3n de la recesi\u00f3n y luego, en 2012, la Junta intencionalmente comenz\u00f3 a reducir los m\u00e1rgenes netos y el TIER, que era m\u00e1s alto debido a las elevadas ventas de kWh durante un a\u00f1o de clima fr\u00edo en 2011.<\/p>\n

Tendencias en el costo de la electricidad OPALCO<\/strong>
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\"gr\u00e1fico<\/a><\/p>\n

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Impacto en las facturas de los miembros<\/strong><\/h2>\n

Las facturas el\u00e9ctricas mensuales constan de dos partes: un cargo fijo por instalaci\u00f3n y un cargo de energ\u00eda variable determinado por el uso de kilovatios hora (KWh). Hist\u00f3ricamente, el cargo por energ\u00eda (ventas de kWh) ha representado la mayor parte (60-75%) de la factura, por lo que los menores ingresos est\u00e1n directamente relacionados con menores ventas. Si bien es bueno para el miembro tener un precio fijo por unidad de electricidad, representa un riesgo de ingresos para OPALCO si Uso actual<\/strong> cae por debajo de lo previsto. Recientemente, los patrones clim\u00e1ticos m\u00e1s c\u00e1lidos, la instalaci\u00f3n de iluminaci\u00f3n y electrodom\u00e9sticos de bajo consumo de energ\u00eda y una mayor generaci\u00f3n solar por parte de los miembros han resultado en una disminuci\u00f3n significativa en el uso por cliente en comparaci\u00f3n con el pron\u00f3stico y en un momento en que la base de clientes no est\u00e1 creciendo. Si nuestro pron\u00f3stico hubiera sido acertado, la factura promedio de los miembros habr\u00eda aumentado en los 6% presupuestados en lugar del aumento real de solo 2,8% en 2014.<\/strong><\/p>\n

Aqu\u00ed se muestra la variaci\u00f3n de la factura mensual promedio por uso residencial durante los \u00faltimos cinco a\u00f1os. El cambio estacional en la demanda es muy claro. Los cambios de un a\u00f1o a otro son bastante modestos.\"cuadro<\/a><\/p>\n

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Gesti\u00f3n Financiera OPALCO<\/strong><\/h2>\n

Predecir el clima es una tarea dif\u00edcil, incluso con toda la experiencia y conocimientos de BPA que OPALCO tiene en su equipo y consultores. Los patrones clim\u00e1ticos m\u00e1s c\u00e1lidos de los \u00faltimos tiempos, as\u00ed como las decisiones de los miembros de invertir en eficiencia energ\u00e9tica y energ\u00eda distribuida local, est\u00e1n m\u00e1s all\u00e1 del control directo de OPALCO.<\/p>\n

Algunos han caracterizado el incumplimiento de los objetivos TIER como un problema de gastos que debe solucionarse recortando gastos e inversiones de capital. Los gastos se redujeron en m\u00e1s de $650k (3%) en 2014, pero esto fue insuficiente para aliviar el problema subyacente. Esto un problema de ingresos ante todo<\/strong> Eso s\u00f3lo puede resolverse generando primero ingresos suficientes para cubrir el costo real del servicio.<\/p>\n

El desaf\u00edo actual para la Gerencia y la Junta es controlar rigurosamente los costos durante una \u00e9poca de uso decreciente, minimizando as\u00ed aumentos adicionales de tarifas, sin comprometer la seguridad y confiabilidad del servicio.<\/p>\n

De cara al futuro, OPALCO enfrenta una serie de desaf\u00edos de inversi\u00f3n de capital, incluido el reemplazo de algunos cables submarinos envejecidos y la financiaci\u00f3n del desarrollo de Internet de banda ancha a trav\u00e9s de Rock Island Communications.[4]<\/a>.<\/p>\n

Es importante se\u00f1alar que nuestra inversi\u00f3n en banda ancha se bas\u00f3 en una decisi\u00f3n tomada en 2013 y estamos totalmente comprometidos y obligados contractualmente a llevarla a la rentabilidad. Con la adquisici\u00f3n de Rock Island en febrero de 2015, el riesgo, el cronograma y los costos involucrados en el cumplimiento de esta directiva se han reducido significativamente con respecto a nuestra propuesta inicial y estamos en camino de alcanzar el punto de equilibrio financiero con un n\u00famero m\u00ednimo de conexiones (2000-3000).<\/p>\n

El costo total de la ampliaci\u00f3n de capital para nuestra red troncal de fibra \u00f3ptica es de aproximadamente 2,51 TP3T de la factura el\u00e9ctrica de un miembro en la actualidad, aumentando a un m\u00e1ximo de 51 TP3T cuando se complete en 2017 (consulte el gr\u00e1fico en la p\u00e1gina anterior). Esta es una cuesti\u00f3n de costo-beneficio que merece una revisi\u00f3n continua y sistem\u00e1tica por parte de la Administraci\u00f3n, la Junta Directiva y los Miembros.<\/p>\n

Este es un per\u00edodo desafiante de inversi\u00f3n de capital necesaria. Anticipamos una mayor carga de deuda en el futuro, lo que aumentar\u00e1 a\u00fan m\u00e1s el costo del servicio y las facturas de electricidad de los miembros. Esto qued\u00f3 claramente establecido en el Presupuesto de 2015. La gerencia y la Junta deben ser conscientes del impacto en las tasas de estas futuras decisiones de financiamiento y estar preparados para comunicar estas decisiones.<\/p>\n

Es importante entender que OPALCO proporciona un sistema el\u00e9ctrico servicio<\/em><\/strong>, garantizando la conectividad de la red en muchas v\u00edas fluviales insulares y suministrando energ\u00eda confiable y asequible a todos sus miembros en todo momento. No se trata \u00fanicamente de un proveedor minorista de productos b\u00e1sicos de kilovatios hora, similar a una gasolinera o una tienda de comestibles, donde los precios de los productos b\u00e1sicos dependen de la oferta y la demanda. Como tal, los miembros propietarios deben estar preparados para pagar el costo total del servicio independientemente de los cambios en los patrones clim\u00e1ticos y las decisiones tomadas por los usuarios para mejorar su eficiencia energ\u00e9tica. Y la Junta debe servir a los intereses de los miembros esforz\u00e1ndose por minimizar los aumentos en las facturas de los miembros. Esta es una responsabilidad que viene con la propiedad cooperativa, y los costos deben compartirse de manera justa entre todos los miembros. Tenga en cuenta que las tarifas m\u00e1s altas no siempre implican facturas mensuales m\u00e1s altas (consulte el cuadro anterior, Factura mensual residencial promedio).<\/p>\n

\u00bfA d\u00f3nde vamos desde aqu\u00ed? Hay una serie de ideas sobre la mesa para soluciones de estructura de tarifas y la discusi\u00f3n continuar\u00e1 en futuras reuniones de la Junta. No importa c\u00f3mo avancemos, habr\u00e1 compensaciones que incluir\u00e1n consecuencias no deseadas y decisiones dif\u00edciles que tomar, como por ejemplo:<\/p>\n